Теханализ российских ценных бумаг: Сбербанк
Долгосрочно: рост
В марте 2014 г. прорывают поддержку 90 р., и до осени бумага торгуется на 70 р. Сформировалась наклонная линия сопро-тивления. В декабре прорывают зону под-держки 65 – 70 р. Быкам удалось сразу за-консолидироваться и в начале года подвести цену к 65 р., а в феврале рывком сумели пробить падающий тренд. К лету появилась наклонная поддержка. Коррекцию от 80 р. сумели удержать на 70 р. с проколами до 67 р. В начале октября бумага прорывает сопротивление на 78 р. и быстро уходит к верхней границе канала. Возможно появление сопротивления.
Среднесрочно: рост Все лето бумага торгуется в боковом канале 67 – 78 р. К середине сентября цена вышла к 78 р. С локальной поддержки на 73 р. быки резко пробивают боковой канал и без коррек-ций доходят до 85 р. Здесь темп роста сни-зился. Бумага стала расти в канале и в таком режиме дошла до верхней границы долго-срочного канала. Быки попробовали проко-лоть ее, но сил закрепить прокол не хватило. Сейчас цена зажата между верхней границей долгосрочного канала и нижней границей ме-сячного канала. Если текущую консолидацию раскроют вниз, то может быть снижение в зону 85 – 90 р. Прорыв вверх не исключен.
Краткосрочно: рост Почти двойное касание 96 р., после чего цена стала корректироваться. Снижение в тренде дошло до 92 р. к началу второй декады нояб-ря. От этой поддержки идет отскок с выходом из падающего тренда. Сейчас идет боковик в границах 93 – 94,5 р. Если его пробьют вниз, то опять может появиться поддержка на 92 р. Для развития роста надо выходить из бокового диапазона выше 94 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: На сильном росте в первой половине ок-тября бумага выходит из затяжного летне-го боковика. Во второй половине месяца рост продолжился, правда, движение пошло с ощутимыми коррекциями. К ноябрю сформировался растущий канал. На данный момент фигура довольно устойчива: три точки касания на верхней границе и четыре точки касания на нижней. В прошлую пятницу и в этот понедельник цена снижалась и дошла до нижней границы канала. После касания быки сразу сделали отскок, но бумага смогла дорасти только до 94,5 р. Здесь появилось локальное сопротивление. Вчера и позавчера быки пробовали его преодолеть, но пока удача была не на их стороне. Но и медведи не смогли выйти из растущего канала. К концу торгов бумага делает отскок и прокалывает локальное противление. Это может быть намек на пробой. Если на следующих торгах этот импульс подхватят, то может развиться рост с целью верхней границы канала. Мы не рекомендуем открывать позиции в на-чале торгов.
Торговый план открытия длинной пози-ции:1. Покупка в зоне 95,1 р.,
2. Тейк-профит: зона 99 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 92,6 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 93 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»