Теханализ российского рінка акций: Роснефть
Долгосрочно: боковое движение
Почти весь 2014 г. цену держали на уровне 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддержку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останавливает снижение. Быки сумели выйти и удержаться выше 220 р. На ралли сходу прошли все сопротивления и сделали исторический максимум в районе 290 р. Последующая коррекция заводит бумагу обратно в боковик. Быки не смогли выйти из него этой весной. Медведи развили снижение в падающем канале внутри боковика и дошли до сильной поддержки на 220 р. Отскок формирует растущий канал, и есть шансы пробить сопротивление 270 р.
Среднесрочно: рост Вторая половина апреля и начало мая идут в узком канале 250 – 265 р. Боковик прорвали вниз. В июне и июле делают по одному понижающемуся экстремуму. Сформировался слегка расширяющийся падающий канал. В июле разыграли «двойное дно» на 220 р. После выхода из падающего канала получился растущий канал. Сильное снижение в конце сентября – начале октября не смогло выбить бумагу из канала. После тройного касания поддержки на 235 р. идет ралли, и цена касается верхней границы канала. Коррекция с двумя шипами на 250 р. удерживает бумагу в растущем канале. Похоже, что быки пойдут на 270 р.
Краткосрочно: рост В начале третьей декады октября - удержание в зоне поддержки 245 – 250 р. После второго захода в зону цена пошла на отскок в узком растущем канале. В таком режиме могут дотянуть до 265 р., поскольку видно небольшое сужение канала. Такие модели, как правило, долго не живут. Возможен переход в более широкий растущий канал.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции:С апреля по сентябрь включительно бумага росла в хорошем трендовом движении. После очередной коррекции в конце сентября быки попробовали возобновить рост, но у них не получилось выйти выше 620 р. С этого момента попытки дать импульс на рост стали угасать. Бумага постепенно перешла в формат бокового движения. К концу октября быки подтвердили верхнюю границу бокового диапазона в районе 620 р. От этой точки медведи без коррекций снизили цену к 580 р. на закрытии прошлой пятницы. Это уровень предыдущего локального минимума, но выше сентябрьского минимума на 575 р. Открытие вчерашних торгов идет резко вниз. Медведи дали начальный импульс на продолжение снижения. Причем, они давили в течение всего часа (закрытие бара вблизи его минимума) и коснулись сентябрьской поддержки на 575 р.
Однако на последующем баре идет сильный выкуп с формированием внутридневного максимума. Это внушительный фактор в пользу быков и хорошая демонстрация их силы. Далее, вблизи внутридневного максимума складывается локальное сопротивление. До конца торгов цену держат в узком диапазоне под этим уровнем. Итого, имеем скоротечное касание среднесрочной поддержки с быстрым выкупом и упрощенный вариант разворотный фигуры «перевернутая голова и плечи» (без ярко выраженных плечей). После успешного прорыва локального сопротивления бумага может пойти в рост. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 590,4 р.,
2. Тейк-профит: зона 607 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 579,4 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 585 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»