Долгосрочно: боковое движение
Почти весь 2014 г. цену держали на уровне 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддержку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останавливает снижение. Быки сумели выйти и удержаться выше 220 р. На ралли сходу прошли все сопротивления и сделали исто-рический максимум в районе 290 р. После-дующая коррекция заводит бумагу обратно в боковик. Быки не смогли выйти из него этой весной. Медведи развили снижение в па-дающем канале внутри боковика и дошли таким образом до сильной поддержки на 220 р. Теперь вероятен отскок, минимум, к 240 р.
Среднесрочно: снижение В марте, на второй коррекционной волне, бумага выходит из растущего тренда. Сни-жение удалось остановить на 235 р. В начале апреля быки делают отскок от этого уровня до 265 р. (февральская поддержка), сделав его сопротивлением. Вторая половина апреля и начало мая идут в узком боковике 250 – 265 р. Боковик прорвали вниз, и цена опять встретила поддержку на 235 р. В июне и июле делают по одному понижающемуся экстремуму. Это уже снижение в канале. От-скок в первой половине июля у быков не по-лучился, а медведи не смогли пройти 220 р. Теперь ход за быками. И у них больше шан-сов на локальный максимум в районе 240 р.
Краткосрочно: рост Снижение в третьей декаде июля натолкну-лось на сильную поддержку в районе 220 р. И уже третий день идет отскок. Уровень но-сит долгосрочный характер, поэтому уже состоявшийся отскок закономерен. Судя по бычьему закрытию вчерашних торгов, рост может продолжиться, и вполне возможно, то пройдут 230 р. завтра, в первой половине дня. При коррекции первая поддержка может быть в районе 223 – 225 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции:Бумага сделала очень сильный отскок в конце первой декады июля после июньско-го снижения от 41.4 р. до 36 р. После кон-солидации рост продолжился, и бумага дошла до 40 р. С начала второй половины июля началась неспешная коррекция, во время которой подтвердились уровни 38 р. и 39 р. Вообще, особенность торговли в данной бумаге состоит в том, что, как пра-вило, если есть сильное движение на од-ном баре, то оно потом продолжается в ту же сторону с высокой вероятностью. Осо-бенно, если есть трендовое движение. И часто идут паузы в консолидации (флаги, вымпелы, прямоугольники). То есть, схема такая – длинный бар + консолидация = продолжение движения. Сейчас можно на-блюдать похожую модель - длинный бар и консолидация (в форме вымпела). Вполне может быть раскрытие консолидации вверх. Усиливающие факторы – отскок от сильного уровня 38 р. и консолидация пря-мо под следующим, уже отмаркированным, уровнем в 39 р. Если фигура разрешится вверх, то минимальная цель последующего роста - 40 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 39.1 р.,
2. Тейк-профит: зона 39.94 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 38.51 р.
4. Сигнал действителен пока цена нахо-дится выше уровня 38.8 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»