Теханализ: ГМК Норильский Никель
Долгосрочно: рост
С августа 2013 г. бумага начинает расти от 4000 р. Сформировался растущий канал. В мае 2014 г. канал сместился вверх. В новых границах дошли до 8200 р. В декабре 2014 г. развивается ралли, и цена уходит к 11200 р. Следует коррекция, которая упирается в на-клонную силовую линию. Переход в мощный отскок с обновлением исторического макси-мума. Появилось сопротивление в районе 12000 р. Сформировалась «голова и плечи». Фигуру раскрыли и выполнили минимальную цель. На пересечении 9500 р. и линии тренда появилась поддержка, от которой смогли оттолкнуться. Но очень похоже на появление понижающегося канала. Если так, то бумага может уйти ниже 8900 р.
Среднесрочно: снижениеС начала текущего года разворачивается трехволновый рост. В районе 12000 р. начи-нается неопределенность с поддержкой на 11000 р. Сформировалась разворотная «го-лова и плечи». Ее реализовали, и вскоре об-разовался падающий тренд. На этом движе-нии цена снизилась к 9500 р. Консолидацию на этом уровне разрешили вверх, и бумага мощно выходит из тренда. Однако быки не смогли продолжить рост, а на следующей волне медведи обновили локальный мини-мум. Выхода из падения не состоялось – в июне бумага не смогла выйти выше 10000 р. Уже хорошо видно наклонное сопротивление и потенциальный падающий канал.
Краткосрочно: боковое движение Быки продолжают удерживать сильную сред-несрочную зону вокруг 9500 р. Прошлые тор-ги открываются снижением, и до конца дня бумага консолидируется в форме вымпела. Правда, он расположен прямо над поддерж-кой 9500 р. Так что не факт, что медведи смогут разрешить вымпел вниз. А вот у бы-ков есть хорошая возможность предпринять попытку отскока от сильного уровня.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: Во второй половине апреля бумага вошла в боковик после сильного снижения в фев-рале – апреле этого года. Постепенно ло-кальные минимумы стали расти. В мае бы-ки обновили локальный максимум. На тот момент уже понемногу стал прорисовы-ваться растущий канал. Правда, он выгля-дел еще размытым. В начале июня границы уже стали более очевидными. Появился сильный уровень на 72 р. Так же, внутри канала есть более узкие границы. Снижение в понедельник привело цену к нижней границе канала, но быки сумели удержать цену от дальнейшего падения. Позже они подвели бумагу к параллельной линии тренда. Последние два дня торговля идет в зоне пересечения силовых линий: горизонтальный уровень 72 р. и внутренняя граница растущего канала. Если быки сумеют оттолкнуться от этого узла, то появится хороший момент для входа в длинную позицию по направлению канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 72.7 р.,
2. Тейк-профит: зона 79 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 71.3 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется ниже уровня 71.5 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»