Американские индексы второй день подряд закончили торговую сессию в отрицательной зоне. Если взглянуть на статистику, которая вот уже неделю выходит слабее ожиданий инвесторов, она должна была вызвать куда более агрессивные продажи, однако рынок пока очень сильный и продавить его вниз не так то и просто. Недельные циклы развернулись вверх, денег на рынках по-прежнему много, а сегодня будут опубликованы самые важные данные по ВВП США, которые смогут повлиять на ход торгов. Инвесторы уже начали перестраховываться на случай, если цифры выйдут хуже прогноза. Но на графике S&P500 пока нет никаких сигналов на продажу, он торгуется в восходящем канале, который издалека даже немного похож на «клин», но до тех пор, пока мы не увидим пробой этого канала вниз, коррекция не начнется. Поддержка, которую инвесторы будут стараться удержать – 1380п.
Наш рынок в очередной раз продемонстрировал свою слабость, по всей видимости, крупные игроки решили начать фиксировать свои позиции, так как продажи сопровождались неплохими объемами. Длинные позиции были закрыты на пробое ключевого уровня (1527п), безусловно, возможен небольшой отскок от уровня 1500п, но для среднесрочных инвесторов я не рекомендую сейчас покупать, так как рынок дал очень неплохой сигнал на продажу. Ближайшие поддержки по индексу, от которых возможны осторожные покупки на отскок 1480п и 1450п. На последней проходят сразу две сильные линии, нижняя граница облака Ишимоку («senkou span 2») и 61,8% фибо. Что касается неликвидного портфеля, я перестраховался и закрыл большую часть длинных позиций, оставив несколько: О2ТВ, ЛСР АО и МОЭСК. В этих бумагах сейчас торгуют свои идеи, они не будут так остро реагировать на движения по индексу.
На данный момент прибыль по портфелю составляет 9,5%, что хуже изначального прогноза (30%), рынок не всегда получается предсказать, главное – не сворачивать с тропинки и торговать свою стратегию, рынок опять даст возможность заработать.
Фьючерсы на американские индексы торгуются с понижением на 0,1%. Цена на нефть по итогам предыдущей торговой сессии снизилась. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent составила $124,1 за баррель.
По фьючерсу на индекс РТС (RIH2) вчера закрытие состоялось немногим выше предыдущего минимума (150000п), который на вечерней сессии был пробит вниз. Только в случае закрепления выше этого уровня возможен отскок, в противном случае снижение продолжится. По фьючерсу на пару USD/RUB мы увидели небольшой отскок, но пока не рекомендую открывать длинную позицию, нужно дождаться подтверждающих сигналов. По фьючерсу на пару EUR/RUB без изменений, скоро нас ждет большая волна роста, поэтому на откатах открываем длинные позиции, ключевая поддержка в районе 39000п. По Золоту открытые шорты лучше фиксировать на подходах к уровню $1650, откуда возможен небольшой отскок, но все циклы смотрят вниз.
Из выходящей сегодня статистики выделяем большой блок данных по деловому климату и доверию потребителей в Еврозоне (13:00 мск), а из-за океана ждем данных по ВВП и безработице (16:30 мск).
________
Олег Ельцов,
Главный специалист отдела брокерских операций,
АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО),
www.roseurobroker.ru