•  
       
Российский фондовый рынок продолжит пикировать

Российский фондовый рынок продолжит пикировать

Нефть по 65 долларов это высокий риск для рубля и ...

Нефть по 65 долларов это высокий риск для рубля и ...

Цена нефти рухнула на 5.7% впервые с июля месяца

Цена нефти рухнула на 5.7% впервые с июля месяца

Нефть: Прогнозы ОПЕК обвалили цены

Нефть: Прогнозы ОПЕК обвалили цены

Рубль идет на дно следом за нефтью

Рубль идет на дно следом за нефтью

   Российский рынок акций: ММВБ на пороге обвала

Российский рынок акций: ММВБ на пороге обвалаПо итогам минувшей недели российские индексы ММВБ и РТС снизились на 0,68% и 1,89% соответственно. Индекс ММВБ делает уже третий заход на поддержку, расположенную на уровне 1965-1970 пунктов, в связи с чем вероятность пробоя данного рубежа вниз растет. При развитии негативного сценария, индекс имеет шансы вернуться в район 1900-1910 пунктов. Отменой данного варианта событий станет рост индикатора выше 2000 пунктов. Что же касается валютного индекса, то из-за восстановления позиций доллара США, индекс откатился к уровню поддержки текущего восходящего тренда, который длится с первых чисел августа. Пробой зоны 975-980 пунктов вниз приведет к выпадения индекса из рамок существующего тренда, что чревато дальнейшим спуском в район 920 пунктов.

Тем не менее, в пятницу, международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз суверенных рейтингов РФ на «стабильный» с «негативного». Ранее в сентябре аналогичные действия проделало и агентство S&P. Пересмотр прогнозов отражает, в частности, осуществление Россией последовательной и эффективной политики реагирования на резкое падение цен на нефть. В своих прогнозах Fitch исходит из предположения, что санкции Европейского союза и США в отношении России сохранятся в среднесрочной перспективе, но не ужесточатся.

БАШНЕФТЬ: Как я и прогнозировала ранее (обзор от 4 октября), ощутимой коррекции подверглись бумаги «Башнефти»: «обычка» и «префы» за неделю просели на 8,40% и 10,33% соответственно. К настоящему моменту реализовались накопленные дивергенции в обыкновенных акциях «Башнефти», что и привело к их снижению в район 2900 рублей. На этом уровне располагается быстрая скользящая средняя ЕМА21 на неделях, уход за которую также совпадет с пробоем девятимесячного растущего тренда в бумагах. В этом случае простор для дальнейшего снижения акций будет расширен вплоть до района 2600 рублей.

Привилегированные бумаги падают более агрессивно чем «обычка», их коррекция к росту октября 2014-мая 2016гг. составила уже 50% по Фибоначчи. Для сравнения аналогичный рост «обычка» скорректировала всего на 23,8%. При этом по недельному масштабу были пройдены вниз и уровни медленных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200, что увеличивает шансы на последующее сползание котировок в район 1300 рублей. Однако в дневном масштабе снижение непрерывно идёт уже 10 сессий подряд. Напомню, что есть формация японских свечей «8-10 новых min/max», которая используется для фиксации прибыли. Основана она на том, что по статистике после 8-10 свечей максимальными/минимальными ценами происходит коррекция. Так что будьте внимательны, и при условии образования «бычьей» модели, «короткие» позиции лучше зафиксировать. Обращаю внимание, что с начала месяца привилегированные акции уже потеряли почти 25% своей капитализации против 7% снижения в обыкновенных бумагах.

АЛРОСА: Минувшую неделю снижением также закончили бумаги «Алросы», которые похудели на 7,76% до 86,98 рублей. Если оценить недельные свечи, то получается, что свеча падения перекрыла полностью собой предыдущую свечу роста. И хотя тренд остается восходящим, от локальной коррекции бумаги не застрахованы. В пользу такого сценария также выступает имеющаяся на дневном графике дивергенция между максимумами 92 и 95,48 рублей. При условии нахождения акций под уровнем 86,5-87 рублей на протяжении еще хотя бы пары дней, бумагам откроется потенциал снижения в район 78-80 рублей.

А уже вблизи данного рубежа, акции «Алросы» можно будет вновь присматривать к покупкам, так как этот уровень теперь будет выступать в роли ближайшего серьезного уровня поддержки, ведь именно он ранее являлся серьезным сопротивлением на пути к росту. Его тест и последующий отскок, лишь подтвердят сохранность действующего тренда. К тому же на этой неделе, 20 числа, состоится публикация производственных результатов «АЛРОСА» за III квартал и 9 месяцев 2016 года. Отчетность компании может подтолкнуть бумаги к реализации вышеописанного сценария или стать катализатором их отскока вблизи важных уровней спроса.
______________
Анастасия Игнатенко,
Аналитик,
ТелеТрейд
17.10.2016
 

 

Другие мнения и комментарии экспертов:

    Росту российского рынка мешает геополитика

    Начало новой торговой недели ознаменовалось снижением ведущих российских фондовых индексов. Несмотря на то, что во второй половине дня настроения инвесторов немного улучшились на фоне восстановления цен на нефть, на отечественных площадках


    Риски для нефти и рубля усиливаются

    Факторы повышения нефтяных цен во многом пока отработаны. Для продолжения роста котировок выше максимумов $53,7/барр по смеси Brent необходимы новые драйверы. Между тем пока проявляются, наоборот, поводы для коррекции. Это, например, повышение


    Банки смыло скептицизмом

    Банковский отчетности лучше ожиданий перед выходными не смогли выступить надежной опорой для американского рынка акций. Также как неожиданный сюрприз из Китая в виде окончании периода дефляции в промышленности и хорошие данные по розничным


    У индексов РФ нет поводов для роста

    Новую неделю российские индексы начали с падения. К 12.00 мск. ММВБ теряет 0,35% до 1959,55 пунктов, РТС снижается на 0,50% до 978,11 пунктов. Тот факт, что торги в пятницу завершились ниже психологических отметок 2000 и 1000 соответственно,



Популярные новости:


Российский фондовый рынок: Прогноз на дальнейший рост
Предыдущая неделя на российском рынке акций прошла под знаком роста. Индекс ММВБ закончил неделю на
Акции «Северстали» и «Алросы» становятся привлекательными для покупок
Закрытие торгов среды состоялось на уровне 1916,50 (-0,2%) по индексу ММВБ. На мой взгляд, в
Российский рынок акций возвращает себе рейтинги
Одно из локальных событий произошло в минувшую пятницу. Международное рейтинговое агентство S&P
Российский рынок акций: Торговые идеи
По итогам среды индекс ММВБ просел на 0,08%, в то время как индекс РТС вырос на 0,84%.
Новая неделя несет новые риски на фондовый рынок
По итогам прошедшей укороченной недели российские индексы ММВБ и РТС снизились на 1,61% и 2,37%
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах